有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 2月26日) | 46,593,967,488 | 46,593,967,488 | 10,613 | 10,613 |
| 第2期 | (平成28年 2月26日) | 7,366,306,857 | 7,366,306,857 | 8,463 | 8,463 |
| 平成27年 3月末日 | 37,740,703,308 | ― | 10,474 | ― | |
| 4月末日 | 31,458,242,194 | ― | 10,863 | ― | |
| 5月末日 | 25,844,504,730 | ― | 11,281 | ― | |
| 6月末日 | 19,184,866,812 | ― | 10,704 | ― | |
| 7月末日 | 16,923,241,736 | ― | 11,093 | ― | |
| 8月末日 | 12,593,885,844 | ― | 10,233 | ― | |
| 9月末日 | 11,117,522,805 | ― | 9,447 | ― | |
| 10月末日 | 11,517,478,590 | ― | 10,397 | ― | |
| 11月末日 | 10,325,952,220 | ― | 10,267 | ― | |
| 12月末日 | 9,186,468,256 | ― | 9,926 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8,242,867,910 | ― | 9,165 | ― | |
| 2月末日 | 7,558,305,154 | ― | 8,690 | ― | |
| 3月末日 | 7,679,043,433 | ― | 9,091 | ― | |
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