有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 2月26日) | 46,593,967,488 | 46,593,967,488 | 10,613 | 10,613 |
| 第2期 | (2016年 2月26日) | 7,366,306,857 | 7,366,306,857 | 8,463 | 8,463 |
| 第3期 | (2017年 2月27日) | 4,250,413,420 | 4,250,413,420 | 8,969 | 8,969 |
| 第4期 | (2018年 2月26日) | 2,903,574,763 | 2,920,709,755 | 10,167 | 10,227 |
| 第5期 | (2019年 2月26日) | 1,938,708,188 | 1,938,708,188 | 9,313 | 9,313 |
| 第6期 | (2020年 2月26日) | 1,448,614,408 | 1,448,614,408 | 9,663 | 9,663 |
| 第7期 | (2021年 2月26日) | 1,171,991,705 | 1,171,991,705 | 9,419 | 9,419 |
| 2020年 3月末日 | 1,042,059,477 | ― | 7,123 | ― | |
| 4月末日 | 1,093,944,172 | ― | 7,494 | ― | |
| 5月末日 | 1,149,587,925 | ― | 7,916 | ― | |
| 6月末日 | 1,166,447,857 | ― | 8,196 | ― | |
| 7月末日 | 1,179,163,598 | ― | 8,510 | ― | |
| 8月末日 | 1,202,211,538 | ― | 8,742 | ― | |
| 9月末日 | 1,097,793,976 | ― | 8,142 | ― | |
| 10月末日 | 993,650,666 | ― | 7,477 | ― | |
| 11月末日 | 1,140,830,570 | ― | 8,784 | ― | |
| 12月末日 | 1,142,712,080 | ― | 9,029 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,108,082,235 | ― | 8,877 | ― | |
| 2月末日 | 1,171,991,705 | ― | 9,419 | ― | |
| 3月末日 | 1,198,349,322 | ― | 9,681 | ― | |
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