半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2018年 2月26日) | 2,903,574,763 | 2,920,709,755 | 10,167 | 10,227 |
| 2017年 9月末日 | 3,724,737,931 | ― | 10,420 | ― | |
| 10月末日 | 3,421,121,569 | ― | 10,482 | ― | |
| 11月末日 | 3,231,686,519 | ― | 10,368 | ― | |
| 12月末日 | 3,134,666,075 | ― | 10,490 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,115,328,236 | ― | 10,803 | ― | |
| 2月末日 | 2,948,244,952 | ― | 10,283 | ― | |
| 3月末日 | 2,799,193,116 | ― | 9,881 | ― | |
| 4月末日 | 2,916,911,067 | ― | 10,377 | ― | |
| 5月末日 | 2,660,069,083 | ― | 9,748 | ― | |
| 6月末日 | 2,515,818,686 | ― | 9,578 | ― | |
| 7月末日 | 2,477,331,878 | ― | 10,016 | ― | |
| 8月末日 | 2,363,730,987 | ― | 9,981 | ― | |
| 9月末日 | 2,353,376,774 | ― | 10,106 | ― | |
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