半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2017年 2月27日) | 4,250,413,420 | 4,250,413,420 | 8,969 | 8,969 |
| 2016年 9月末日 | 4,833,914,649 | ― | 8,066 | ― | |
| 10月末日 | 4,444,130,230 | ― | 8,022 | ― | |
| 11月末日 | 4,438,509,041 | ― | 8,275 | ― | |
| 12月末日 | 4,569,992,271 | ― | 8,931 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,481,680,299 | ― | 8,977 | ― | |
| 2月末日 | 4,209,905,716 | ― | 8,889 | ― | |
| 3月末日 | 4,131,169,694 | ― | 9,196 | ― | |
| 4月末日 | 4,184,720,211 | ― | 9,507 | ― | |
| 5月末日 | 4,174,504,864 | ― | 9,921 | ― | |
| 6月末日 | 4,071,549,176 | ― | 10,172 | ― | |
| 7月末日 | 3,936,294,074 | ― | 10,048 | ― | |
| 8月末日 | 3,874,423,756 | ― | 9,944 | ― | |
| 9月末日 | 3,724,737,931 | ― | 10,420 | ― | |
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