有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月10日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,478,184 |
| 親投資信託受益証券 | 2,650,625,175 |
| 未収入金 | 43,024,601 |
| 未収利息 | 27 |
| 流動資産合計 | 2,710,127,987 |
| 資産合計 | 2,710,127,987 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 48,180,504 |
| 未払受託者報酬 | 663,389 |
| 未払委託者報酬 | 8,624,719 |
| その他未払費用 | 1,909,243 |
| 流動負債合計 | 59,377,855 |
| 負債合計 | 59,377,855 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,443,617,040 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,133,092 |
| (分配準備積立金) | 208,161,289 |
| 元本等合計 | 2,650,750,132 |
| 純資産合計 | 2,650,750,132 |
| 負債純資産合計 | 2,710,127,987 |
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