有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年 2月22日現在 | 第3期 平成29年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,294,794 | - |
| コール・ローン | 10,226,120 | 11,773,124 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,175,992 | 2,266,945,999 |
| 未収入金 | 32,324,301 | 1,710,806 |
| 流動資産合計 | 2,621,021,207 | 2,280,429,929 |
| 資産合計 | 2,621,021,207 | 2,280,429,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,666,969 | 2,749,544 |
| 未払受託者報酬 | 858,901 | 603,875 |
| 未払委託者報酬 | 11,166,558 | 7,851,125 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 3,044,351 | 2,274,913 |
| 流動負債合計 | 47,736,779 | 13,479,468 |
| 負債合計 | 47,736,779 | 13,479,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,639,513 | 2,277,310,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △474,355,085 | △10,360,077 |
| (分配準備積立金) | 104,764,659 | 109,024,137 |
| 元本等合計 | 2,573,284,428 | 2,266,950,461 |
| 純資産合計 | 2,573,284,428 | 2,266,950,461 |
| 負債純資産合計 | 2,621,021,207 | 2,280,429,929 |
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