有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年 2月21日現在 | 第9期 2023年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,130,345 | 9,221,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,611,142 | 1,545,320,904 |
| 未収入金 | 414,089 | 695,921 |
| 流動資産合計 | 1,587,155,576 | 1,555,237,852 |
| 資産合計 | 1,587,155,576 | 1,555,237,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 642,812 | 2,258,426 |
| 未払受託者報酬 | 474,948 | 410,469 |
| 未払委託者報酬 | 6,175,126 | 5,336,941 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,782,879 | 1,459,010 |
| 流動負債合計 | 9,075,766 | 9,464,847 |
| 負債合計 | 9,075,766 | 9,464,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,224,138,340 | 1,065,444,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,941,470 | 480,328,372 |
| (分配準備積立金) | 149,316,245 | 284,184,586 |
| 元本等合計 | 1,578,079,810 | 1,545,773,005 |
| 純資産合計 | 1,578,079,810 | 1,545,773,005 |
| 負債純資産合計 | 1,587,155,576 | 1,555,237,852 |
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