有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年 2月20日現在 | 第11期 2025年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,590,080 | 18,607,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,760,140,371 | 2,609,594,268 |
| 未収利息 | - | 248 |
| 流動資産合計 | 1,768,730,451 | 2,628,202,363 |
| 資産合計 | 1,768,730,451 | 2,628,202,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,135 | 8,261,991 |
| 未払受託者報酬 | 460,890 | 578,457 |
| 未払委託者報酬 | 5,992,381 | 7,520,722 |
| その他未払費用 | 1,621,133 | 1,985,458 |
| 流動負債合計 | 8,418,539 | 18,346,628 |
| 負債合計 | 8,418,539 | 18,346,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,166,601 | 1,167,855,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 773,145,311 | 1,442,000,136 |
| (分配準備積立金) | 472,970,797 | 736,509,701 |
| 元本等合計 | 1,760,311,912 | 2,609,855,735 |
| 純資産合計 | 1,760,311,912 | 2,609,855,735 |
| 負債純資産合計 | 1,768,730,451 | 2,628,202,363 |
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