有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年 2月20日現在 | 第6期 2020年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,333,539 | 13,134,926 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,597,376 | 2,669,139,056 |
| 未収入金 | - | 303,411 |
| 流動資産合計 | 2,595,930,915 | 2,682,577,393 |
| 資産合計 | 2,595,930,915 | 2,682,577,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 256,299 | 558,445 |
| 未払受託者報酬 | 726,576 | 723,703 |
| 未払委託者報酬 | 9,446,256 | 9,408,923 |
| 未払利息 | 16 | 3 |
| その他未払費用 | 2,654,738 | 2,581,525 |
| 流動負債合計 | 13,083,885 | 13,272,599 |
| 負債合計 | 13,083,885 | 13,272,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,639,423,022 | 2,372,763,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,575,992 | 296,540,871 |
| (分配準備積立金) | 88,733,978 | 120,364,943 |
| 元本等合計 | 2,582,847,030 | 2,669,304,794 |
| 純資産合計 | 2,582,847,030 | 2,669,304,794 |
| 負債純資産合計 | 2,595,930,915 | 2,682,577,393 |
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