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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

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【提出】: 2020/05/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 2019年 2月20日現在	第6期 2020年 2月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,333,539	13,134,926
親投資信託受益証券	2,582,597,376	2,669,139,056
未収入金	-	303,411
流動資産合計	2,595,930,915	2,682,577,393
資産合計	2,595,930,915	2,682,577,393
負債の部
流動負債
未払解約金	256,299	558,445
未払受託者報酬	726,576	723,703
未払委託者報酬	9,446,256	9,408,923
未払利息	16	3
その他未払費用	2,654,738	2,581,525
流動負債合計	13,083,885	13,272,599
負債合計	13,083,885	13,272,599
純資産の部
元本等
元本	2,639,423,022	2,372,763,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△56,575,992	296,540,871
(分配準備積立金)	88,733,978	120,364,943
元本等合計	2,582,847,030	2,669,304,794
純資産合計	2,582,847,030	2,669,304,794
負債純資産合計	2,595,930,915	2,682,577,393

開示資料

決算

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