有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年 2月20日現在 | 第4期 平成30年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,773,124 | 12,909,073 |
| 親投資信託受益証券 | 2,266,945,999 | 2,617,245,010 |
| 未収入金 | 1,710,806 | - |
| 流動資産合計 | 2,280,429,929 | 2,630,154,083 |
| 資産合計 | 2,280,429,929 | 2,630,154,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,749,544 | 1,361,741 |
| 未払受託者報酬 | 603,875 | 645,063 |
| 未払委託者報酬 | 7,851,125 | 8,386,692 |
| 未払利息 | 11 | 14 |
| その他未払費用 | 2,274,913 | 2,253,339 |
| 流動負債合計 | 13,479,468 | 12,646,849 |
| 負債合計 | 13,479,468 | 12,646,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,310,538 | 2,278,822,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,360,077 | 338,684,424 |
| (分配準備積立金) | 109,024,137 | 80,828,664 |
| 元本等合計 | 2,266,950,461 | 2,617,507,234 |
| 純資産合計 | 2,266,950,461 | 2,617,507,234 |
| 負債純資産合計 | 2,280,429,929 | 2,630,154,083 |
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