有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年 2月20日現在 | 第7期 2021年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,134,926 | 12,272,650 |
| 親投資信託受益証券 | 2,669,139,056 | 2,171,868,394 |
| 未収入金 | 303,411 | 7,080,698 |
| 流動資産合計 | 2,682,577,393 | 2,191,221,742 |
| 資産合計 | 2,682,577,393 | 2,191,221,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 558,445 | 7,226,829 |
| 未払受託者報酬 | 723,703 | 686,710 |
| 未払委託者報酬 | 9,408,923 | 8,927,976 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 2,581,525 | 2,312,913 |
| 流動負債合計 | 13,272,599 | 19,154,430 |
| 負債合計 | 13,272,599 | 19,154,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,372,763,923 | 1,817,975,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,540,871 | 354,091,629 |
| (分配準備積立金) | 120,364,943 | 169,366,627 |
| 元本等合計 | 2,669,304,794 | 2,172,067,312 |
| 純資産合計 | 2,669,304,794 | 2,172,067,312 |
| 負債純資産合計 | 2,682,577,393 | 2,191,221,742 |
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