有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 2月20日現在 | 第2期 平成28年 2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,294,794 |
| コール・ローン | 16,478,184 | 10,226,120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,650,625,175 | 2,573,175,992 |
| 未収入金 | 43,024,601 | 32,324,301 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 2,710,127,987 | 2,621,021,207 |
| 資産合計 | 2,710,127,987 | 2,621,021,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,180,504 | 32,666,969 |
| 未払受託者報酬 | 663,389 | 858,901 |
| 未払委託者報酬 | 8,624,719 | 11,166,558 |
| その他未払費用 | 1,909,243 | 3,044,351 |
| 流動負債合計 | 59,377,855 | 47,736,779 |
| 負債合計 | 59,377,855 | 47,736,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,443,617,040 | 3,047,639,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,133,092 | △474,355,085 |
| (分配準備積立金) | 208,161,289 | 104,764,659 |
| 元本等合計 | 2,650,750,132 | 2,573,284,428 |
| 純資産合計 | 2,650,750,132 | 2,573,284,428 |
| 負債純資産合計 | 2,710,127,987 | 2,621,021,207 |
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