有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年 2月20日現在 | 第10期 2024年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,221,027 | 8,590,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,320,904 | 1,760,140,371 |
| 未収入金 | 695,921 | - |
| 流動資産合計 | 1,555,237,852 | 1,768,730,451 |
| 資産合計 | 1,555,237,852 | 1,768,730,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,258,426 | 344,135 |
| 未払受託者報酬 | 410,469 | 460,890 |
| 未払委託者報酬 | 5,336,941 | 5,992,381 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,459,010 | 1,621,133 |
| 流動負債合計 | 9,464,847 | 8,418,539 |
| 負債合計 | 9,464,847 | 8,418,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,444,633 | 987,166,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,328,372 | 773,145,311 |
| (分配準備積立金) | 284,184,586 | 472,970,797 |
| 元本等合計 | 1,545,773,005 | 1,760,311,912 |
| 純資産合計 | 1,545,773,005 | 1,760,311,912 |
| 負債純資産合計 | 1,555,237,852 | 1,768,730,451 |
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