有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年 2月20日現在 | 第5期 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,909,073 | 13,333,539 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,245,010 | 2,582,597,376 |
| 流動資産合計 | 2,630,154,083 | 2,595,930,915 |
| 資産合計 | 2,630,154,083 | 2,595,930,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,361,741 | 256,299 |
| 未払受託者報酬 | 645,063 | 726,576 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,692 | 9,446,256 |
| 未払利息 | 14 | 16 |
| その他未払費用 | 2,253,339 | 2,654,738 |
| 流動負債合計 | 12,646,849 | 13,083,885 |
| 負債合計 | 12,646,849 | 13,083,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,822,810 | 2,639,423,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,684,424 | △56,575,992 |
| (分配準備積立金) | 80,828,664 | 88,733,978 |
| 元本等合計 | 2,617,507,234 | 2,582,847,030 |
| 純資産合計 | 2,617,507,234 | 2,582,847,030 |
| 負債純資産合計 | 2,630,154,083 | 2,595,930,915 |
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