有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年 2月20日現在 | 第12期 2026年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,607,847 | 67,066,848 |
| 親投資信託受益証券 | 2,609,594,268 | 11,284,022,075 |
| 未収入金 | - | 40,585,289 |
| 未収利息 | 248 | 1,359 |
| 流動資産合計 | 2,628,202,363 | 11,391,675,571 |
| 資産合計 | 2,628,202,363 | 11,391,675,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,261,991 | 57,307,216 |
| 未払受託者報酬 | 578,457 | 3,057,489 |
| 未払委託者報酬 | 7,520,722 | 39,748,112 |
| その他未払費用 | 1,985,458 | 6,400,903 |
| 流動負債合計 | 18,346,628 | 106,513,720 |
| 負債合計 | 18,346,628 | 106,513,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,167,855,599 | 3,975,811,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,442,000,136 | 7,309,350,604 |
| (分配準備積立金) | 736,509,701 | 1,561,951,128 |
| 元本等合計 | 2,609,855,735 | 11,285,161,851 |
| 純資産合計 | 2,609,855,735 | 11,285,161,851 |
| 負債純資産合計 | 2,628,202,363 | 11,391,675,571 |
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