有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月17日-平成26年10月16日)

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【提出】
2015/01/09 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成26年10月31日

Ⅰ 資産総額45,847,967,935円
Ⅱ 負債総額614,771,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,233,196,215円
Ⅳ 発行済数量40,064,711,736口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1290円

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