有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月17日-平成28年4月18日)

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【提出】
2016/07/11 10:05
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額24,245,474,743円
Ⅱ 負債総額191,716,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,053,758,689円
Ⅳ 発行済数量21,599,015,843口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1137円

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