有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

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【提出】
2017/01/10 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額19,831,681,612円
Ⅱ 負債総額339,515,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,492,165,696円
Ⅳ 発行済数量18,772,267,078口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0383円

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