有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,384,760,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,418,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,371,342,175円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,132,537,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2020円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,692,882,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,052,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,550,829,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,061,209,806口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0607円 |
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