有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,789,441,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,950,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,785,491,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,357,024,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0983円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,593,730,759円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,451,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,442,279,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,788,652,432口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365円 |
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