有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月17日-令和2年4月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,362,616,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,087,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,355,528,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,854,467,871口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,348,977,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 790,169,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,558,807,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,479,835,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9028円 |
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