有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/19-2022/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,834,925,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,634,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,831,290,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,548,374,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0622円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,584,113,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,623,488円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,497,490,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,069,038,844口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0845円 |
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