有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,820,453,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,547,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,774,905,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,880,507,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1007円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,913,025,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,439,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,785,585,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,932,067,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9113円 |
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