有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月17日-平成27年10月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,307,944,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 706,980,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,600,963,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,719,160,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1827円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,307,944,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 706,980,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,600,963,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,719,160,506口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1827円 |
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