有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月17日-平成30年10月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,412,753,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,541,498円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,394,211,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,059,526,819口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,470,317,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,001,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,462,316,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,464,309,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9307円 |
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