有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2023/10/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,583,004,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,327,864円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,578,677,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,119,007,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1116円 |
| (参考) ダイワ・ライジング・ジャパン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,237,858,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,973,342円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,210,885,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,302,496,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2111円 |
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