有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年4月20日現在 | 第3期 平成29年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,464,036 | 219,856,818 |
| 親投資信託受益証券 | 7,769,033,831 | 5,410,248,694 |
| 派生商品評価勘定 | 121,327,653 | 149,143,686 |
| 流動資産合計 | 8,050,825,520 | 5,779,249,198 |
| 資産合計 | 8,050,825,520 | 5,779,249,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,094,853 | - |
| 未払解約金 | 26,650,052 | 78,118,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,889,340 | 1,319,535 |
| 未払委託者報酬 | 41,094,216 | 25,261,814 |
| その他未払費用 | 136,311 | 133,079 |
| 流動負債合計 | 75,864,772 | 104,832,686 |
| 負債合計 | 75,864,772 | 104,832,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,029,247,680 | 5,600,242,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,286,932 | 74,173,524 |
| 純資産合計 | 7,974,960,748 | 5,674,416,512 |
| 負債純資産合計 | 8,050,825,520 | 5,779,249,198 |
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