有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年4月20日現在 | 第9期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 90,964,458 |
| コール・ローン | 134,285,209 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,738,881,681 | 2,926,664,250 |
| 流動資産合計 | 3,873,166,890 | 3,017,628,708 |
| 資産合計 | 3,873,166,890 | 3,017,628,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 354,714,903 | 100,507,023 |
| 未払解約金 | - | 6,666,355 |
| 未払受託者報酬 | 795,901 | 664,007 |
| 未払委託者報酬 | 9,351,655 | 7,802,001 |
| 未払利息 | 401 | - |
| その他未払費用 | 268,553 | 228,566 |
| 流動負債合計 | 365,131,413 | 115,867,952 |
| 負債合計 | 365,131,413 | 115,867,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,343,505,396 | 2,835,958,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,530,081 | 65,802,578 |
| 元本等合計 | 3,508,035,477 | 2,901,760,756 |
| 純資産合計 | 3,508,035,477 | 2,901,760,756 |
| 負債純資産合計 | 3,873,166,890 | 3,017,628,708 |
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