有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年4月22日現在 | 第11期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,393,336 | 62,030,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,425,955 | 1,641,723,402 |
| 派生商品評価勘定 | - | 31,700,711 |
| 未収利息 | 20 | 594 |
| 流動資産合計 | 2,194,819,311 | 1,735,455,615 |
| 資産合計 | 2,194,819,311 | 1,735,455,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,961,022 | 1,009,815 |
| 未払解約金 | 2,973,760 | 74,831 |
| 未払受託者報酬 | 523,553 | 384,747 |
| 未払委託者報酬 | 6,151,707 | 4,520,696 |
| その他未払費用 | 176,641 | 83,621 |
| 流動負債合計 | 56,786,683 | 6,073,710 |
| 負債合計 | 56,786,683 | 6,073,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,024,624,484 | 1,619,911,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,408,144 | 109,470,033 |
| 元本等合計 | 2,138,032,628 | 1,729,381,905 |
| 純資産合計 | 2,138,032,628 | 1,729,381,905 |
| 負債純資産合計 | 2,194,819,311 | 1,735,455,615 |
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