有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年4月22日現在 | 第6期 2020年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,741,477 | 33,149,939 |
| 親投資信託受益証券 | 4,653,900,997 | 3,121,534,366 |
| 派生商品評価勘定 | - | 92,761,171 |
| 流動資産合計 | 4,746,642,474 | 3,247,445,476 |
| 資産合計 | 4,746,642,474 | 3,247,445,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,744,899 | 40,773 |
| 未払解約金 | 55,292,048 | 297,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,390 | 767,459 |
| 未払委託者報酬 | 12,706,224 | 9,017,636 |
| 未払利息 | 264 | 95 |
| その他未払費用 | 108,439 | 177,184 |
| 流動負債合計 | 122,933,264 | 10,300,718 |
| 負債合計 | 122,933,264 | 10,300,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,487,395,628 | 3,255,748,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,313,582 | △18,603,511 |
| 元本等合計 | 4,623,709,210 | 3,237,144,758 |
| 純資産合計 | 4,623,709,210 | 3,237,144,758 |
| 負債純資産合計 | 4,746,642,474 | 3,247,445,476 |
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