有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2018年4月20日現在 | 第5期 2019年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,932,893 | - |
| コール・ローン | - | 92,741,477 |
| 親投資信託受益証券 | 6,257,709,966 | 4,653,900,997 |
| 流動資産合計 | 6,408,642,859 | 4,746,642,474 |
| 資産合計 | 6,408,642,859 | 4,746,642,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,978,306 | 53,744,899 |
| 未払解約金 | 34,717,720 | 55,292,048 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,530 | 1,081,390 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,661 | 12,706,224 |
| 未払利息 | - | 264 |
| その他未払費用 | 141,106 | 108,439 |
| 流動負債合計 | 98,827,323 | 122,933,264 |
| 負債合計 | 98,827,323 | 122,933,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,117,183,077 | 4,487,395,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,632,459 | 136,313,582 |
| 元本等合計 | 6,309,815,536 | 4,623,709,210 |
| 純資産合計 | 6,309,815,536 | 4,623,709,210 |
| 負債純資産合計 | 6,408,642,859 | 4,746,642,474 |
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