有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年4月20日現在 | 第8期 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,175,029 | 134,285,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,225,678 | 3,738,881,681 |
| 流動資産合計 | 3,599,400,707 | 3,873,166,890 |
| 資産合計 | 3,599,400,707 | 3,873,166,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,128,071 | 354,714,903 |
| 未払解約金 | 5,611,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 714,920 | 795,901 |
| 未払委託者報酬 | 8,400,187 | 9,351,655 |
| 未払利息 | 564 | 401 |
| その他未払費用 | 241,228 | 268,553 |
| 流動負債合計 | 79,096,470 | 365,131,413 |
| 負債合計 | 79,096,470 | 365,131,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,317,923,441 | 3,343,505,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 202,380,796 | 164,530,081 |
| 元本等合計 | 3,520,304,237 | 3,508,035,477 |
| 純資産合計 | 3,520,304,237 | 3,508,035,477 |
| 負債純資産合計 | 3,599,400,707 | 3,873,166,890 |
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