有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年4月20日現在 | 第4期 平成30年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 150,932,893 |
| コール・ローン | 219,856,818 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,410,248,694 | 6,257,709,966 |
| 派生商品評価勘定 | 149,143,686 | - |
| 流動資産合計 | 5,779,249,198 | 6,408,642,859 |
| 資産合計 | 5,779,249,198 | 6,408,642,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 46,978,306 |
| 未払解約金 | 78,118,258 | 34,717,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,535 | 1,332,530 |
| 未払委託者報酬 | 25,261,814 | 15,657,661 |
| その他未払費用 | 133,079 | 141,106 |
| 流動負債合計 | 104,832,686 | 98,827,323 |
| 負債合計 | 104,832,686 | 98,827,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,600,242,988 | 6,117,183,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,173,524 | 192,632,459 |
| 純資産合計 | 5,674,416,512 | 6,309,815,536 |
| 負債純資産合計 | 5,779,249,198 | 6,408,642,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
