有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年4月20日現在 | 第10期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 90,964,458 | - |
| コール・ローン | - | 75,393,336 |
| 親投資信託受益証券 | 2,926,664,250 | 2,119,425,955 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 3,017,628,708 | 2,194,819,311 |
| 資産合計 | 3,017,628,708 | 2,194,819,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100,507,023 | 46,961,022 |
| 未払解約金 | 6,666,355 | 2,973,760 |
| 未払受託者報酬 | 664,007 | 523,553 |
| 未払委託者報酬 | 7,802,001 | 6,151,707 |
| その他未払費用 | 228,566 | 176,641 |
| 流動負債合計 | 115,867,952 | 56,786,683 |
| 負債合計 | 115,867,952 | 56,786,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,835,958,178 | 2,024,624,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,802,578 | 113,408,144 |
| 元本等合計 | 2,901,760,756 | 2,138,032,628 |
| 純資産合計 | 2,901,760,756 | 2,138,032,628 |
| 負債純資産合計 | 3,017,628,708 | 2,194,819,311 |
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