有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年4月21日現在 | 第12期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,030,908 | 58,114,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,641,723,402 | 1,521,454,604 |
| 派生商品評価勘定 | 31,700,711 | 782,112 |
| 未収利息 | 594 | 955 |
| 流動資産合計 | 1,735,455,615 | 1,580,352,288 |
| 資産合計 | 1,735,455,615 | 1,580,352,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,009,815 | 2,040,238 |
| 未払解約金 | 74,831 | 1,116,115 |
| 未払受託者報酬 | 384,747 | 363,730 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,696 | 4,273,751 |
| その他未払費用 | 83,621 | 79,053 |
| 流動負債合計 | 6,073,710 | 7,872,887 |
| 負債合計 | 6,073,710 | 7,872,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,911,872 | 1,426,136,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,470,033 | 146,343,048 |
| 元本等合計 | 1,729,381,905 | 1,572,479,401 |
| 純資産合計 | 1,729,381,905 | 1,572,479,401 |
| 負債純資産合計 | 1,735,455,615 | 1,580,352,288 |
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