有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年4月20日現在 | 第7期 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,149,939 | 196,175,029 |
| 親投資信託受益証券 | 3,121,534,366 | 3,403,225,678 |
| 派生商品評価勘定 | 92,761,171 | - |
| 流動資産合計 | 3,247,445,476 | 3,599,400,707 |
| 資産合計 | 3,247,445,476 | 3,599,400,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,773 | 64,128,071 |
| 未払解約金 | 297,571 | 5,611,500 |
| 未払受託者報酬 | 767,459 | 714,920 |
| 未払委託者報酬 | 9,017,636 | 8,400,187 |
| 未払利息 | 95 | 564 |
| その他未払費用 | 177,184 | 241,228 |
| 流動負債合計 | 10,300,718 | 79,096,470 |
| 負債合計 | 10,300,718 | 79,096,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,255,748,269 | 3,317,923,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,603,511 | 202,380,796 |
| 元本等合計 | 3,237,144,758 | 3,520,304,237 |
| 純資産合計 | 3,237,144,758 | 3,520,304,237 |
| 負債純資産合計 | 3,247,445,476 | 3,599,400,707 |
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