Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第20計算期間
計算期間	平成28年2月18日～平成28年3月17日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	8,417,604,405円
期末受益権口数	11,444,367,259口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,355円
期中騰落率	2.70%
期別	第21計算期間
計算期間	平成28年3月18日～平成28年4月18日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	7,918,817,475円
期末受益権口数	11,100,537,895口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,134円
期中騰落率	△1.51%
期別	第22計算期間
計算期間	平成28年4月19日～平成28年5月17日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	7,380,461,767円
期末受益権口数	10,707,819,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,893円
期中騰落率	△1.84%