臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第71計算期間
計算期間	2020年5月19日～2020年6月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	1,026,372,672円
期末受益権口数	4,635,667,683口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,214円
期中騰落率	5.81%
期別	第72計算期間
計算期間	2020年6月18日～2020年7月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	992,111,242円
期末受益権口数	4,491,603,761口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,209円
期中騰落率	0.90%
期別	第73計算期間
計算期間	2020年7月18日～2020年8月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	946,056,435円
期末受益権口数	4,312,729,725口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,194円
期中騰落率	0.45%