臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第29計算期間
計算期間	平成28年11月18日～平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	4,893,999,139円
期末受益権口数	7,998,926,231口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,118円
期中騰落率	7.96%
期別	第30計算期間
計算期間	平成28年12月20日～平成29年1月17日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	4,556,667,090円
期末受益権口数	7,860,389,833口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,797円
期中騰落率	△3.45%
期別	第31計算期間
計算期間	平成29年1月18日～平成29年2月17日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	4,489,766,684円
期末受益権口数	7,674,229,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,850円
期中騰落率	2.81%