Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第5計算期間
計算期間	平成26年11月18日～平成26年12月17日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	16,382,430,222円
期末受益権口数	17,123,244,444口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,567円
期中騰落率	△1.75%
期別	第6計算期間
計算期間	平成26年12月18日～平成27年1月19日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	15,980,082,758円
期末受益権口数	16,981,667,006口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,410円
期中騰落率	△0.49%
期別	第7計算期間
計算期間	平成27年1月20日～平成27年2月17日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	16,764,813,211円
期末受益権口数	17,056,082,613口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,829円
期中騰落率	5.62%