臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第56計算期間
計算期間	2019年2月19日～2019年3月18日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	2,548,321,544円
期末受益権口数	6,823,353,722口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,735円
期中騰落率	4.18%
期別	第57計算期間
計算期間	2019年3月19日～2019年4月17日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	2,503,057,378円
期末受益権口数	6,663,186,358口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,757円
期中騰落率	1.93%
期別	第58計算期間
計算期間	2019年4月18日～2019年5月17日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	2,220,900,825円
期末受益権口数	6,525,819,006口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,403円
期中騰落率	△8.09%