臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第104計算期間
計算期間	2023年2月18日～2023年3月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	598,965,644円
期末受益権口数	2,674,822,520口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,239円
期中騰落率	△5.71%
期別	第105計算期間
計算期間	2023年3月18日～2023年4月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	625,109,271円
期末受益権口数	2,672,437,187口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,339円
期中騰落率	5.58%
期別	第106計算期間
計算期間	2023年4月18日～2023年5月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	611,078,812円
期末受益権口数	2,635,808,428口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,318円
期中騰落率	0.17%