Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第80計算期間
計算期間	2021年2月18日～2021年3月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	851,330,669円
期末受益権口数	3,534,725,563口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,408円
期中騰落率	4.74%
期別	第81計算期間
計算期間	2021年3月18日～2021年4月19日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	835,888,781円
期末受益権口数	3,446,549,468口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,425円
期中騰落率	1.74%
期別	第82計算期間
計算期間	2021年4月20日～2021年5月17日
1万口当たり収益分配金	25.00円
期末純資産総額(分配落)	842,795,870円
期末受益権口数	3,385,118,004口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,490円
期中騰落率	3.71%