臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/28 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | |
期別 | 第35計算期間 |
計算期間 | 平成29年5月18日~平成29年6月19日 |
1万口当たり収益分配金 | 110.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 3,994,593,481円 |
期末受益権口数 | 7,068,004,402口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,652円 |
期中騰落率 | △2.24% |
期別 | 第36計算期間 |
計算期間 | 平成29年6月20日~平成29年7月18日 |
1万口当たり収益分配金 | 110.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 3,949,044,813円 |
期末受益権口数 | 7,026,975,279口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,620円 |
期中騰落率 | 1.38% |
期別 | 第37計算期間 |
計算期間 | 平成29年7月19日~平成29年8月17日 |
1万口当たり収益分配金 | 110.00円 |
期末純資産総額(分配落) | 3,847,545,620円 |
期末受益権口数 | 7,091,115,229口 |
期末1万口当たり純資産額(分配落) | 5,426円 |
期中騰落率 | △1.49% |