Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別	第1計算期間
計算期間	平成26年5月30日～平成26年8月18日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	14,838,934,802円
期末受益権口数	15,200,035,732口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,762円
期中騰落率	△1.28%