有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,574,611 | 105,654,263 |
| 投資信託受益証券 | 12,548,675,301 | 11,656,798,924 |
| 親投資信託受益証券 | 8,633,227 | 8,633,227 |
| 未収入金 | 77,500,000 | 60,100,000 |
| 流動資産合計 | 12,728,383,139 | 11,831,186,414 |
| 資産合計 | 12,728,383,139 | 11,831,186,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,059,563 | 5,893,968 |
| 未払解約金 | 16,194,545 | 15,248,748 |
| 未払受託者報酬 | 371,129 | 329,058 |
| 未払委託者報酬 | 20,412,160 | 18,098,192 |
| 未払利息 | 213 | 59 |
| その他未払費用 | 37,102 | 32,898 |
| 流動負債合計 | 56,074,712 | 39,602,923 |
| 負債合計 | 56,074,712 | 39,602,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,706,375,536 | 11,787,936,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,067,109 | 3,646,613 |
| (分配準備積立金) | 495,234,679 | 563,604,238 |
| 元本等合計 | 12,672,308,427 | 11,791,583,491 |
| 純資産合計 | 12,672,308,427 | 11,791,583,491 |
| 負債純資産合計 | 12,728,383,139 | 11,831,186,414 |
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