有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,947,628 | 94,591,829 |
| 投資信託受益証券 | 8,829,586,918 | 8,366,649,668 |
| 親投資信託受益証券 | 8,632,380 | 8,632,380 |
| 未収入金 | 62,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,958,266,926 | 8,469,873,877 |
| 資産合計 | 8,958,266,926 | 8,469,873,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,571,738 | 12,460,415 |
| 未払解約金 | 6,555,380 | 8,845,859 |
| 未払受託者報酬 | 218,537 | 222,454 |
| 未払委託者報酬 | 12,019,319 | 12,234,939 |
| 未払利息 | 35 | 13 |
| その他未払費用 | 21,843 | 22,234 |
| 流動負債合計 | 41,386,852 | 33,785,914 |
| 負債合計 | 41,386,852 | 33,785,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,028,695,294 | 8,306,943,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,815,220 | 129,144,320 |
| (分配準備積立金) | 663,995,537 | 720,657,555 |
| 元本等合計 | 8,916,880,074 | 8,436,087,963 |
| 純資産合計 | 8,916,880,074 | 8,436,087,963 |
| 負債純資産合計 | 8,958,266,926 | 8,469,873,877 |
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