有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月20日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,130,047 | 28,162,269 |
| 投資信託受益証券 | 4,217,235,600 | 3,949,316,850 |
| 親投資信託受益証券 | 5,641,825 | 5,641,825 |
| 未収入金 | 37,200,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | - | 49 |
| 流動資産合計 | 4,303,207,472 | 4,005,120,993 |
| 資産合計 | 4,303,207,472 | 4,005,120,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,618,263 | 2,382,832 |
| 未払解約金 | 33,799,733 | - |
| 未払受託者報酬 | 119,164 | 117,840 |
| 未払委託者報酬 | 6,553,986 | 6,481,129 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 11,906 | 11,772 |
| 流動負債合計 | 43,103,067 | 8,993,573 |
| 負債合計 | 43,103,067 | 8,993,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,236,527,325 | 4,765,665,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △976,422,920 | △769,538,155 |
| (分配準備積立金) | 504,352,625 | 464,033,607 |
| 元本等合計 | 4,260,104,405 | 3,996,127,420 |
| 純資産合計 | 4,260,104,405 | 3,996,127,420 |
| 負債純資産合計 | 4,303,207,472 | 4,005,120,993 |
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