有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月21日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,359,237 | 62,893,386 |
| 投資信託受益証券 | 3,753,628,797 | 3,409,320,415 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,024 |
| 未収入金 | 20,400,000 | 23,100,000 |
| 未収利息 | 155 | 797 |
| 流動資産合計 | 3,800,488,198 | 3,495,324,622 |
| 資産合計 | 3,800,488,198 | 3,495,324,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,215,948 | 4,129,221 |
| 未払解約金 | 1,504,429 | 7,324,123 |
| 未払受託者報酬 | 107,805 | 99,551 |
| 未払委託者報酬 | 5,929,289 | 5,475,215 |
| その他未払費用 | 10,771 | 9,944 |
| 流動負債合計 | 9,768,242 | 17,038,054 |
| 負債合計 | 9,768,242 | 17,038,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,431,897,441 | 4,129,221,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,177,485 | △650,934,731 |
| (分配準備積立金) | 436,771,148 | 418,916,022 |
| 元本等合計 | 3,790,719,956 | 3,478,286,568 |
| 純資産合計 | 3,790,719,956 | 3,478,286,568 |
| 負債純資産合計 | 3,800,488,198 | 3,495,324,622 |
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