有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,743,742 | 46,243,999 |
| 投資信託受益証券 | 5,004,561,907 | 4,891,588,358 |
| 親投資信託受益証券 | 5,642,379 | 5,641,825 |
| 未収入金 | 57,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,113,448,028 | 4,943,474,182 |
| 資産合計 | 5,113,448,028 | 4,943,474,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,086,911 | 5,786,628 |
| 未払解約金 | 30,160,102 | 4,784,637 |
| 未払受託者報酬 | 141,344 | 139,153 |
| 未払委託者報酬 | 7,774,001 | 7,653,399 |
| 未払利息 | 86 | 15 |
| その他未払費用 | 14,125 | 13,903 |
| 流動負債合計 | 59,176,569 | 18,377,735 |
| 負債合計 | 59,176,569 | 18,377,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,024,831,918 | 5,786,628,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △970,560,459 | △861,531,749 |
| (分配準備積立金) | 594,422,644 | 563,099,825 |
| 元本等合計 | 5,054,271,459 | 4,925,096,447 |
| 純資産合計 | 5,054,271,459 | 4,925,096,447 |
| 負債純資産合計 | 5,113,448,028 | 4,943,474,182 |
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